关于祥符区2017年财政预算执行情况和2018年财政预算（草案）的报告

                (2018年1月19日在开封市祥符区第二届人民代表大会第二次会议上)

祥符区财政局局长 赵万兴

 各位代表：

　　我受区人民政府委托，向大会报告祥符区2017年财政预算执行情况和2018年财政预算(草案)，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人士提出意见。

一、2017年全区财政预算执行情况

 2017年，经过财税部门的共同努力，全区公共财政预算收入完成88023万元，为年预算87926万元的100.1%，比上年同期82949万元增长6.1%。其中：税收收入完成47814万元，税收增长3.94%，税收比重54.3%。非税收入完成40209万元，比上年同期增长6.6%，其中财政专项收入完成1387万元；行政性收费完成31693万元；罚没收入完成4428万元；国有资源有偿使用收入2567万元；其他收入134万元。

一年来，我局加强预算管理，严格预算约束，优化支出结构，在确保全区财政供给人员工资足额发放的基础上，加大了对“三农”、教育、卫生、社会保障等民生事业和事关发展稳定大局的支出力度，提高了财政资金的使用效益。全区公共财政预算支出完成351116万元，为年调整预算数351116万元的100%，比上年同期296950万元增长18.24%。其中一般公共服务、公共安全、教育、科技、社保、医疗卫生、环保、城乡等八项支出261702万元，比上年同期增长18.2%。

主要支出项目完成情况是：

 1、一般公共服务支出36609万元,下降5.8%；

 2、公共安全支出13721万元，下降6.2%；

 3、教育支出63603万元，增长13.84%；

 4、科学技术支出1805万元，下降20.2%；

 5、社会保障和就业支出54991万元，增长42.49%；

 6、医疗卫生支出51700万元，增长1.64%；

 7、节能环保支出12880万元，增长81.74%；

 8、城乡事务管理支出26393万元，增长100.8%；

 9、文化体育与传媒支出1652万元,下降39%；

10、农林水事务支出71884万元，增长46.53%；

 11、交通运输支出7419万元，下降47.8%；

 12、住房保障支出5605万元，增长67.5%。

二、2017年主要财政工作

2017年，区财政局在区委、区政府的正确领导下，在区人大的依法监督下，面对经济下行压力持续加大、国家结构性减税和调控政策力度加大的复杂局面，认真贯彻落实区委、区政府决策部署和省市财政工作要求，坚持“稳中求快”总基调，牢固树立新发展理念，认真落实更加积极有效的财政政策，充分发挥财政职能作用，加大资金统筹使用力度，优化支出结构，重点保障民生需求，为确保财政安全平稳运行、保障和服务全区经济社会发展大局提供了有力支撑。

（一）稳增长，保态势，完成了收入预算目标

2017年，我们始终坚持以增加财政收入为中心，努力缓解因经济形势、政策性减收带来的压力，着力保持财政收入的稳定增长，全区公共财政收入突破8.8亿元。一是摸清“财源”，开展好财源普查工作。利用结构性财源普查方法，摸清财源底数、找准重点，明确组织收入的努力方向，有针对性地抓实增收举措，争取组织收入工作的主动性。二是治好“税源”，大力推进综合治税。进一步完善部门协调机制，强化涉税信息的报送考核和对比分析，将潜在税源转化为实在税收。三是加大政府非税收入征管，严格执行行政事业性收费项目和收支两条线，做到应收尽收。

(二) 充分发挥财政职能作用，全力支持经济稳定增长

1.大力推广运用PPP模式。加快推广运用PPP模式，对我区PPP项目进行储备、评估筛选，确定备选库，及时完成了在财政部、财政厅PPP信息系统的入库录入工作；加大对我区正在实施PPP项目的监督管理；完成了我区惠济河湿地公园PPP项目的前期物有所值评价、财政承受能力论证及实施方案的编制及审批工作；完成了我区城区基础设施建设项目、城区道路绿化提升改造PPP项目竣工验收等工作。2017年我区共落地PPP项目5个，分别是祥符区新区基础设施建设项目，总投资额约2.2亿元；原省道327大广高速出入口至汪屯惠济河桥段拓宽改造工程项目，总投资额约1.6亿元；祥符区教育基础设施建设项目，总投资额约2.45亿元；华夏幸福产业新城和影视小镇项目，总投资额约275亿元；朱仙镇基础设施提升项目，总投资额约1.62亿元。

2.加大资金筹措力度。积极争取省新增地方政府债券资金2.59亿元，置换债券1.5165亿元，减轻了我区偿债压力；争取“美丽乡村示范县（区）”项目资金1.2亿元，产业集聚区先进奖励资金500万元，农村公路三年行动计划补助资金6019万元，农村转移人口和城镇化转移支付1830万元等，加快了城镇基础设施和公共服务体系建设。

3.支持企业发展。开展中小企业担保贷款。深入推进与各商业银行战略合作，积极开展为中小企业贷款提供担保业务，支持中小企业发展，有效缓解中小企业融资难问题。2017年，共担保17笔3385万元，累计担保309笔3.4亿元；落实资金6768万元，支持产业集聚区、商务中心区和特色商业区加快发展。

（三）公共服务能力进一步提升

1.支持“三农”事业发展。坚持把服务“三农”作为各项工作的重中之重，积极加大强农惠农富农政策力度，全区财政农林水事务支出71884万元，比上年同期增长46.53%，有力促进了粮食增产、农业增效和农民增收。积极支持粮食生产。发放耕地地力保护补贴11340万元，157975户农民成为政策的直接受益者；拨付粮安工程项目资金205.11万元，用于粮食安全工作；拨付全国新增1000亿斤粮食生产能力规划田间工程建设项目资金2665万元，进一步调动了种粮农民发展粮食生产的积极性。积极支持农村经济发展。拨付农机具补贴资金1924万元，用于促进我区农机装备结构优化、农机化作业能力和水平提升；拨付畜牧类补助资金2296.51万元，促进了我区养殖业发展；拨付植物油生产倍增计划资金822.13万元，调动了农民种植油料作物的积极性，促进植物油产业发展。改善农民生产生活条件。拨付扶贫专项资金6210.79万元，用于支持扶贫发展，其中产业扶贫涉及到户增收项目和扶贫工厂项目两大类共投入资金3478万元；投入资金3550万元，用于我区农田水利设施建设；投入资金3345万元，用于农业综合开发土地治理项目；投入资金1254万元，用于解决农村居民和师生饮水安全问题；拨付农村危房改造资金2489万元，解决农村困难群众的基本居住安全问题；总投资1078万元，支持开工32个“一事一议”项目，受益群众达6.27万人；安排资金4271万元用于我区美丽乡村示范县项目；安排资金15000万元,用于黄河滩区迁建工作。

    2.优先保障教育发展。2017年教育支出63603万元，比上年同期增长13.84%。认真落实中等职业（技工）学校免学费政策，共发放免学费资金612万元，受益学生6200人；中职助学金151万元，受益学生163人；为普通高中家庭经济困难学生发放国家助学金578万元，受益学生5155人；认真落实“两免一补”政策，拨付农村中小学生“一补”资金654万元；拨付农村中小学公用经费7100万元，免费教科书资金944万元，进一步促进农村义务教育健康发展；争取危改资金3986万元，申报危改项目14个，用于加强农村中小学危房改造，促进危改工程保质保量完成。

3.支持完善就业与社会保障体系。2017年全区财政社会保障支出54991万元，比上年同期增长42.49%。促进就业创业，拨付就业资金1120万元；保障全区财政供养人员基本养老保险,拨付资金8807万元；进一步完善城乡低保、五保、孤儿及残疾人两项补贴制度，力争做到应保尽保，拨付农村五保供养资金1329.7万元，农村低保补助资金2967.5万元，城镇低保补助资金323万元，孤儿生活费32.78万元，临时救助资金55万元，流浪乞讨人员救助金43万元。拨付残疾人两项补贴797.61万元，有效地保障了我区困难群体的基本生活；进一步完善城乡大病医疗救助体系，重点对我区建档立卡贫困人口、特困人员救助供养对象、低保对象等人员实施救助，拨付大病救助资金508万元。

4.支持深化医药卫生体制改革。2017年全区财政医疗卫生支出51700万元，比上年同期增长1.64%。其中城乡居民医保资金44798万元,有效地缓解了居民看病难、看病贵的压力。支付基本公共卫生服务资金3300.55万元，基本药物制度补助资金1965.82万元，保障城乡居民充分享有基本公共卫生服务。拨付资金189万元，用于食品药品安全监督管理工作，保障我区老百姓餐桌上的安全。

5.支持加快节能环保发展。2017年全区节能环保支出12880万元，比上年同期增长81.74%。其中为加快贯彻落实冬季清洁取暖工作的决策部署，拨付资金7562.78万元。

（四）财政科学化精细化规范化管理水平进一步提升

1.大力开展业务培训。举办了财政系统领导干部党性教育培训、农村支农政策培训、乡镇财政干部培训等各类培训，进一步提高了财务工作者和财政干部的业务素质。

2.加强财政投资项目评审。2017年我区完成投资评审项目604个，送审金额195864万元，审定金额181006万元，节约财政资金14858万元，审减率8%。

3.政府采购工作扎实开展。2017年我区共执行政府采购预算62118万元，实际采购金额60385万元，节约资金1733万元，资金节约率为3%。

4.继续深化国库集中支付改革。一是积极推进公务卡改革。结合我区实际，完善了公务卡强制结算目录制度，进一步规范了预算单位支付业务；严格公务卡支出范围，规范公务支出；完善公务卡报销环境，加强与银行协调，督促相关银行增加POS机安装数量，凡涉及强制结算目录上的项目要求全部安装POS机，基本达到城乡全覆盖。2017年，发生报销业务的公务卡2905张，公务卡报销还款19787笔，金额2517万元。二是收付中心共支付资金14.5亿元，其中：直接支付资金9.41亿元，占支付资金总数的64.89%，授权支付资金5.09亿元，占支付资金总数的35.11%。三是加强财政资金安全管理。运用动态监控系统监管预算资金，开通资金支付预警拦截系统，对超出规定资金实施预警拦截251次，金额1.28亿元。

2017年，财政工作尽管取得了一定成绩，但与组织要求、群众期盼和改革发展的目标相比，我们的工作还存在不少的问题和不足，面临诸多的困难和挑战，主要是：财政收入总量小、底子薄、质量低的局面还没有根本改变，难以满足保障公共服务发展需要；收入增速放缓，财政刚性支出加大，收支矛盾更加突出。贯彻落实《预算法》，深化财政体制改革，特别是预算管理制度改革，防范潜在风险，任务还很艰巨。财政管理服务的科学化、规范化、精细化水平有待提升，法治财政建设任重道远。财政队伍素质与改革发展的要求还有差距，财政干部教育管理尚需加强。对此，我们将高度重视，认真研究，采取有效措施切实加以解决。

三、2018年全区财政预算（草案）

    （一）2018年财政预算安排的基本原则

1.统筹财力，保障重点。紧紧围绕省、市、区重大决策部署及我区国民经济和社会发展“十三五”规划，科学测算安排财政收支，建立健全财政资金统筹机制，加强四本预算统筹衔接，加大部分项目、重点科目、跨部门资金统筹整合力度，综合考虑各项资金来源，集中财力保障中心工作，为实现政府发展目标提供财力保障，促进财政资源优化配置。

2.正视问题，务求实效。以解决现行预算管理中存在的突出问题为导向，通过实施财政规划管理，建立财政项目库，进一步推动项目支出预算明细化，加快预算执行，严格控制存量资金，解决资金使用“碎片化”和预算执行“前松后紧”等问题，提高预算管理的规范性、科学性和前瞻性。

3.滚动编制，分年安排。2018-2020年中期财政规划按照三年滚动方式编制，2018年第一年规划约束对应年度预算，后两年规划指引对应年度预算。以后年度在上一轮财政规划基础上,对后两年收支规划评估调整,再添加一个年度收支规划,形成新一轮中期财政规划。涉及财政政策和资金支持的部门、行业规划要与财政规划主动衔接，统筹考虑三年支出需求，把预算安排的期限从一年扩展到三年。

4.强化衔接，完善约束机制。财政规划要主动与本地重大发展战略、经济社会发展相衔接。凡是涉及财政政策和资金支持的部门、行业规划要与财政规划相衔接。强化财政规划对年度预算编制的约束,年度预算编制必须在中期财政规划框架下进行。

5.零基预算，绩效导向。改变“基数加增长”的预算编制方式，根据财力状况、实际需要和项目成熟度，逐项审定项目资金支出预算。按照“花钱必问效、无效必问责”的原则，建立健全以绩效为导向的预算分配机制，加大绩效评价结果的运用，提高资金使用效益。

（二）2018年全区财政预算安排

1.一般公共预算

——收入安排。2018年全区一般公共预算收入安排

97706万元，增长11%左右。

收入具体项目情况：

税收收入53074万元，增长11%，其中：增值税15829万元，增长12%；企业所得税7801万元，增长10%。

非税收入44632万元，增长11%。其中：专项收入1500万元，增长8%；行政事业性收费35496万元，增长12%；罚没收入4871万元，增长10%。

——支出安排。2018年全区一般公共预算支出259555万元，其中：基本支出223217万元，占86%；项目支出36338万元，占14%。上级下达全区返还性收入9634万元、一般性转移支付81941万元和专项性转移支付39110万元全部用于安排当年支出。

2018年重点支出安排：

——一般公共服务支出30089万元，增长10%；

——公共安全支出12834万元，增长3%；

——教育支出51925万元，增长16%；

——文化体育与传媒支出1940万元，增长2%；

——社会保障支出54300万元，增长12%；

——医疗卫生与计划生育支出48164万元，增长1.5%；

——城乡社区事务支出10363万元，增长15%；

——科学技术支出1909万元，增长10%；

——农林水事务支出28155万元，增长38.2%；

——节能环保支出2708万元，增长52.6 %。

    2.政府性基金预算

2018年全区政府性基金预算收入安排58030万元，上级补助893万元，全部安排支出。

主要收支项目安排：

——国有土地使用权出让金54040万元，其中：征地和拆迁补偿支出30400万元；“七通一平”土地开发支出9800万元；城市建设支出5300万元；农村基础设施建设支出3200万元；廉租住房、补助被征地农民等支出5340万元。

——污水处理费110万元，全部用于城区污水处理服务；

——城市基础设施建设配套费1800万元，用于城区基础设施维修等。

3.社会保险基金预算

2018年全区社会保险基金支出78600万元，主要项目安排：

——企业职工基本养老保险收支差额区级补助3640万元；

——机关事业单位养老保险财政补助9500万元；

——城乡居民养老保险财政支出18000万元；

——城乡居民医疗保险支出31000万元，破产企业职工医疗保险财政支出450万元；

——行政事业单位医疗保险3700万元，离休、老红军、1-6级伤残医疗费600万元；

——行政事业单位职工基本养老保险11120万元；

——失业保险基金支出260万元；

——工伤保险基金支出150万元；

——生育保险基金支出180万元。

四、2018年重点工作

 2018年财政工作的总体要求是：全面贯彻落实党的十九大和市委市政府、区委区政府决策部署，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，适应经济发展新常态，认真落实积极的财政政策，支持推进供给侧结构性改革，充分发挥财税政策在促进产业结构调整、经济转型升级、补齐产业短板和培育发展新动力的重要作用；加快推进财税体制改革，加大财政资金统筹使用力度，盘活存量、用好增量，优化财政支出结构，重点保障基本民生支出，严格控制一般性支出；利用财政资金引导和带动社会资本投入，增加基本公共服务供给；以实施中期财政规划管理为抓手，提升财政预算管理水平，提高财政政策的前瞻性、有效性和可持续性，促进经济社会平稳健康发展。

    围绕上述目标，我们将着力抓好以下重点工作：

（一）把“稳增长、提质量”放在更加突出的位置

全力支持国税、地税部门组织税收收入，加强对重点税源和纳税大户的全面监控，按照年初提出的税收收入目标任务抓好落实，开征“环境保护税”和“水资源税”。继续做好财政收支指标的分解和预测，积极稳妥安排财政收入计划，将收入责任落实到位,确保财政收入全年目标任务实现。继续做好税源培植工作，抓好重点税源跟踪研判，按照存量财源挖掘清单和新增税源清单做好监管清收工作。在做大收入总量的同时更加注重财政收入质量提升，力争非税收入占比低于全省平均水平。

（二）在致力改善民生中促进公共服务均等化

按照“量力而行、尽力而为”的原则，把加大投入和完善制度有机结合，确保社会保障、食品安全、教育卫生、环境治理等重点民生领域资金需求，营造和谐稳定的社会环境。

（三）积极化解存量政府债务，防范政府债务风险

紧紧围绕省、市关于加快财税体制改革的要求，加快建立“责、权、利”相匹配和“借、用、还”相统一的政府性债务管理体系。利用上级财政发行地方政府债务进行我区存量债务置换，降低政府债务成本，拉长债务期限，防范和化解地方政府性债务风险。另外，通过减少支出、处置资产、剥离政府债务、提高收入、引入社会资本合作并纳入政府中长期预算等方式，多渠道筹集资金化解政府存量债务，严把政府债务红线，严控新增债务，切实防范政府债务风险。

（四）加强财政监督管理，切实提高执行力

继续开展财政资金专项检查，在民生领域开展“整治铸廉”行动和民生领域资金监督检查；选择部分重点单位，开展会计信息质量检查，重点加强对制度执行力的监督检查；加强财政监督调查研究工作，不断完善监督制度和监督措施，推进各项决策部署在财政工作落细、落小、落实。

（五）着力加强财政队伍建设

积极发挥财政局党组主体责任，进一步加强干部队伍建设，不断提高财政干部依法理财、科学理财、创新理财、为民理财的能力。继续深入开展“两学一做”学习教育和廉洁从政教育，坚持从严管理干部，增强“四个意识”的思想自觉和行动自觉，进一步转变党员干部的思想观念，使党员干部敬业精神、服务意识、廉政意识、风险意识和责任意识不断得到提高，围绕财政中心工作，坚持两手抓、两不误、两促进，推动财政各项中心工作任务目标的圆满完成。

各位代表，做好2018年财政改革发展各项工作，使命光荣，责任重大。我们要在区委、区政府正确领导和区人大、区政协监督支持下，坚定信心，主动作为，务实重干，圆满完成各项财政工作目标任务，努力开创财政工作新局面，为决胜全面小康、加快建设“四个祥符”提供坚实财力保障！